Лучшие торговые стратегии в 2022 году

На рынке Форекс существует два типа пользователей:

1. Один трейдер торгует интуитивно и пытается угадать движение цены без какой-либо стратегии. Его поведение можно сравнить с попыткой найти выключатель в темной комнате.
2. Другой трейдер следует четкому алгоритму действий, рекомендованному конкретной торговой стратегией. Он находится в освещенной комнате и хорошо видит все вокруг.

Кто из них первым достигнет своей цели? Тот, кто полагается на удачу, или тот, чьи действия логичны и разумны?

Нельзя отрицать, что многое на криптовалютном рынке зависит от удачи, и первый сценарий заключается в том, что вы можете получить прибыль один или два раза. Но если вы заинтересованы в постоянной прибыли, вам необходима базовая торговая стратегия.

Торговая стратегия — это набор правил для успешной работы на валютном рынке.

Логика торговых стратегий должна быть ясной и простой: что делать, когда делать и в каком порядке. Если вы выбрали правильную стратегию, вы получите свою прибыль. Но как отличить прибыльную торговую стратегию от неудачной, которая априори не является прибыльной? Какой из множества рекомендуемых в Интернете обеспечит вам уверенное открытие и закрытие позиций без риска потерять свой депозит?

Мы хотим, чтобы ваш опыт торговли был положительным, поэтому мы будем отделять пшеницу от плевел. Сегодня мы проанализируем наиболее эффективные торговые стратегии для профессиональных трейдеров и простые для новичков.

Перед изучением прибыльных торговых стратегий мы также предлагаем вам ознакомиться с рейтингом 2022 лучших брокеров. Надежный брокер для онлайн-трейдинга — это уже половина успеха, вам остается дополнить его прибыльной торговой стратегией.

Виды торговых стратегий

Самое сложное в торговле — это открыть сделку. Наличие торговой стратегии избавит вас от сомнений и раздумий, когда входить в рынок. Он открывает сделку, когда видит определенные благоприятные сигналы, записанные в стратегии. Четкий план действий также позволяет избавиться от ненужных, хаотичных действий и уверенно завершить сделку.

Существуют различные типы торговых стратегий. Их выбор зависит от целей трейдера, его опыта и навыков, а также времени, которое он готов посвятить торговле.

Прежде чем приступить к детальному анализу стратегий, помните о советах профессиональных трейдеров:

• Выбирайте простые и понятные стратегии;
• Узнайте что-нибудь об авторе стратегии;
• Одновременно используйте не более 4 индикаторов в одной стратегии;
• Протестируйте стратегию на демо-счете и переходите на реальный счет только в том случае, если результаты будут хорошими;
• Используйте метод 1-2-3: 1 валютная пара — 2 таймфрейма — максимум 3 индикатора. Если вы получаете прибыль в 100 сделках, значит, стратегия успешна;
• Торгуйте с использованием стоп-лосса;
• Измеряйте заработок в пунктах, а не в деньгах.

Чтобы сделка была успешной, потенциальная прибыль должна как минимум вдвое превышать убыток.

От теории к практике: лучшие торговые стратегии в 2022 году.

Трендовая стратегия

Следование тренду считается одним из самых верных и надежных способов инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стратегии следования за трендом используют специальные индикаторы для определения начала нового тренда.
Скачать бесплатный видеокурс по трейдингу Email*Посмотреть курс Но в периоды волатильности рынка следование за трендом затруднено. Главным врагом стратегий следования за трендом является волатильность: чем выше волатильность, тем выше просадка на счете трейдера. Вот почему некоторые пользователи идут против тенденции.

Стратегия следования за трендом предполагает вход в рынок по сигналу определенного технического индикатора (скользящие средние, пересечение предыдущего максимума/минимума, формирование головы и плеч и т.д.) в направлении движения рынка. Проще говоря, рынок растет — мы покупаем, рынок падает — мы продаем.

Торговая стратегия «линия тренда и трендовый канал» — это выжидательная стратегия.

Эта стратегия не обеспечивает быстрой прибыли и используется для длинных временных рамок (1 час и более).

Она подходит для пользователей с любым опытом, так как проста в использовании. Для открытия сделки достаточно выбрать индикаторы входа в рынок, отфильтровать ложные сигналы с помощью индикатора силы тренда и выбрать Money Management.

Торговля на новостях

Торговля на основе новостей означает открытие сделок до выхода важной экономической статистики, которая увеличит или уменьшит стоимость актива, и позволяет зарабатывать на повышении волатильности рынка и импульсах тренда.

Эта стратегия не требует специальной подготовки и поэтому используется как новичками, так и профессиональными трейдерами. Важно иметь актуальные экономические и финансовые календари, чтобы не пропустить события, которые могут оказать существенное влияние на рынок. Вам также необходимо предугадывать поведение трейдеров при появлении новостей и быстро принимать решения.
Хеджирование — самый распространенный метод торговли на новостях. Он используется перед значительными экономическими событиями. Концепция: вы открываете две противоположные позиции — на покупку и на продажу — до выхода новостей. После выхода новости цена одной позиции растет, и полученная прибыль превышает убыток от убыточной позиции.

Вот пример торговли на 30-минутном графике пары USD/CAD во время совместной публикации данных по безработице в США и Канаде за октябрь. Новость была опубликована в 13:30 UTC 6 ноября 2015 года.

Скальпинг

Эта стратегия предполагает получение большой прибыли за короткий промежуток времени: сделки открываются всего на несколько минут. Он используется для получения быстрой прибыли. Но риски также высоки.

В скальпинге важна мгновенная оценка. Если вы тратите более 3 секунд на оценку возможности входа в рынок, вы упускаете прибыль.

Разновидности стратегии: простая, быстрой прибыли, опережающая.

Простая или стратегии скальпинга на 1 минуте

Правила:

• Оптимальным временем для торговли является период между открытием лондонской сессии и окончанием японской сессии;
• Не торгуйте на плоском рынке или во время пресс-релизов;
• Мы открываемся, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями;
• Установите стоп-лосс не более чем на 3%;

При зеркальном отражении ситуации на рынке продавайте таким же образом.

Быстрая прибыль

Это простая и эффективная стратегия скальпирования. Он подходит для любой валютной пары.
Правила:

• Мы работаем на минутном таймфрейме, устанавливая для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD;
• ЕМА — с периодами 25, 50 и 100;
• Лучшее время для фиксации прибыли — открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Открывайте сделку, когда цена пересекает все ЕМА;
• Если цена пересекает EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится ниже цены, а гистограмма MACD идет вверх, это признак покупки;
• Получение прибыли — до 10 баллов;
• В безубыток мы переводим цену, когда она отошла от открытой сделки;
• Стоп-лосс размещается на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Аутсайдинг

Правила:

• Рассматривайте только те свечи, которые не касаются скользящей средней;
• Если минимум или максимум свечи находится в пределах примерно 1 пункта от индикатора, она считается идеальной;
• При покупке цена закрытия сигнальной свечи должна быть выше предыдущего максимума;
• Стоп-лосс — на уровне минимума предыдущей свечи;
• Прибыль — откладываем ее на количество пунктов от предыдущей свечи;
• Безубыточность при резком росте цены на 20 пунктов вверх.

Стратегия торговли фракталы

Торговая стратегия Fractals была разработана Биллом Вильямсом, известным американским трейдером. Он предлагает математически точные сигналы для входа и увеличения позиций. Он чувствителен к динамике цен и позволяет закрываться на последних фазах тренда, захватывая не менее 80% движения.

Основными инструментами этой техники являются фракталы, сигнал начала ценовой пирамиды и сигналы входа. Направление и силу тренда показывает комбинация скользящих средних или Аллигатор.

С его помощью трейдеры оценивают значимость фракталов и определяют уровни stopLoss. Три линии MA представляют собой линии равновесия для более крупного таймфрейма.

Стратегия фракталов Вильямса считается довольно простой и прибыльной. Самое главное — освоить классификацию фракталов и не нарушать основные правила стратегии при торговле. А поскольку он изначально был разработан для фондового рынка с его специфической структурой, специфическим поведением участников и причинно-следственными факторами, сам по себе он практически бесполезен. Фракталы Форекс рекомендуется использовать только в сочетании с другими техническими инструментами.

Торговля от уровней

Уровни поддержки и сопротивления — понятия, которые довольно часто встречаются в техническом анализе. Уровни поддержки торгуются на падающем рынке, а уровни сопротивления — на растущем.

На падающем рынке, когда давление продажи ослабевает давлением покупки, цена разворачивается.

Она начинает подниматься до определенной критической точки, которую не может преодолеть — экстремума. После короткой коррекции цена разворачивается обратно в нисходящий тренд и снова достигает нового минимума, выше которого она не может подняться, формируя очередной экстремум. Соедините экстремумы на графике прямой линией, и мы получим линию поддержки. Если линия поддержки параллельна горизонту, она называется уровнем поддержки.

Линия и уровень сопротивления построены зеркально: они формируются на восходящем рынке. Взаимосвязь уровней и цен используется участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью выйдет на рынок в любой момент времени — покупатели или продавцы.

Уровень поддержки дает импульс к покупке до тех пор, пока он не превышен вниз. Это означает, что количество продавцов значительно превышает количество покупателей, и нисходящее движение получает новый импульс. То же самое относится и к уровню сопротивления, только здесь преобладают покупатели.

Использование уровней в качестве основы торговой стратегии довольно просто и эффективно. Торговля от уровней также означает относительно низкий риск, конечно, если вы следуете правилам стратегии и грамотно управляете капиталом.

Скользящие средние

Это простая стратегия для начинающих трейдеров. Он применим к любой валютной паре.

Мы работаем на двух графиках: недельном (W1) и четырехчасовом (H4). W1 используется для определения тренда, H4 — для открытия позиций и поиска точек входа.

Правила:

1. На недельном графике мы установили две скользящие средние: экспоненциальную (EMA) и простую скользящую среднюю (SMA). EMA — с периодом 21, SMA — с периодом 5. График цены находится выше двух скользящих средних — тренд восходящий. И наоборот.

   

   Временные рамки W1

2. На четырехчасовом таймфрейме мы выставляем две простые скользящие средние с периодами 55 и 7.

   

   Таймфрейм H4

Помните: мы находимся в нисходящем тренде на W1 → продавать только на H4.

Для установки тейк-профита строим уровни Фибоначчи от скользящей средней с периодом 55 и устанавливаем уровни в настройках: 144, 233, 377, -144, -233, -377. Получив сигнал на покупку, мы открываем три сделки. Прибыль находится на всех трех линиях Фибоначчи. Перемещая стоп-лосс, мы переводим позицию в безубыток.

Торговля на откатах

Отскок происходит, когда цена биржевого актива слишком низкая (в случае нисходящего тренда) или слишком высокая (в случае восходящего тренда).
Во время отката трейдеры фиксируют прибыль по открытым позициям. В то же время высокая волатильность дает возможность дополнительного заработка.

Такой паттерн называется стратегией отката или контртренда.

Это одна из разновидностей внутридневной торговли: периоды коррекции короткие, и трейдеру приходится торговать на относительно коротких временных интервалах. Главным условием успешной торговли на откатах является правильный выбор точек входа.

Суть стратегии заключается в торговле против движения цены. Прибыль от торговли — это разница между покупкой и продажей актива.

Торговля на откатах при восходящем тренде

Стоимость ценной бумаги начинает падать. При развороте цены инвестор покупает ценную бумагу по сниженной цене и продает ее, когда цена снова повышается.

Торговля на откатах при нисходящем тренде

Когда падение цен переходит в краткосрочный рост, инвестор продает ценную бумагу по высокой цене и покупает ее снова, но уже по более низкой цене.

Торговая стратегия Фибоначчи

Стратегия, основанная на уровнях Фибоначчи, одинаково эффективно работает как при восходящем, так и при нисходящем рыночном тренде.

Эта торговая стратегия предназначена для поиска точек входа в рынок против тренда или в самом начале нового тренда. Индикатор MACD необходимо использовать, чтобы понять, ослабевает или заканчивается текущий тренд. Однако он не показывает точки разворота, а лишь указывает, где может произойти разворот. Индикатор Фибоначчи используется для указания конкретной цены для открытия новой позиции.

Торговля ведется с помощью рыночных или лимитных ордеров. Последние, в отличие от рыночных ордеров, открываются по точной цене, независимо от загрузки сервера, обеспечивая гарантированный вход в соответствии с расчетами трейдера. Следует также помнить, что тейк-профит подвержен проскальзыванию, и есть все основания сократить экспозицию до минимума вблизи новостей.

Стратегия Фибоначчи универсальна: ее можно применять на любом таймфрейме, на любой стадии рынка и при любой волатильности. Эту стратегию можно применять постоянно. Чем больше тенденций на рынке, тем больше сигналов будет присутствовать. Трейдер может сам выбирать время торговли в зависимости от наличия времени.

Торговая стратегия без индикаторов

Сторонники торговых стратегий без индикаторов убеждены, что все вспомогательные инструменты неэффективны: сигналы на вход в рынок чаще всего запаздывают, а иногда приводят только к убыткам. Это связано с тем, что компьютерная программа не может учесть все факторы рынка, в то время как трейдер может. Конечно, это умение приходит не сразу, но после приобретения опыта трейдер способен предсказывать движения рынка с 95% точностью.

По их мнению, стратегия безбашенной торговли имеет много преимуществ:

1. Его сигналы более точны и часто опережают рынок → трейдер знает о смене тренда даже в конце движения старого тренда и может заранее подготовиться к входу в рынок;
2. Сигналы, полученные от безиндикаторных стратегий, позволяют трейдеру войти в рынок в начале нового тренда → трейдер получает максимальную прибыль;
3. Стратегия без индикаторов похожа на строительный набор: ее можно легко комбинировать с другими техническими инструментами, в отличие от индикаторной стратегии, где изменение правил может повлиять на эффективность → трейдер может комбинировать несколько стратегий и создать свой уникальный собственный алгоритм;
4. Торговля по стратегиям без индикаторов предполагает самостоятельное изучение рынка и анализ графиков → трейдер становится профессионалом в несколько раз быстрее, чем те, кто торгует по индикаторам.

Торговля по Боллинджеру

Суть торговой стратегии «Линии Боллинджера» заключается в следующем: «Покупай низко, продавай высоко». Эта стратегия используется теми, кто стремится к высокой вероятности получения прибыли в спокойных рыночных условиях. Она практически неприменима при восходящих и нисходящих трендах, но считается надежной тактикой при флэтовом или боковом движении рынка.

А поскольку около 70% времени цены на рынке Форекс движутся именно во флэте, трейдер может извлечь отличную прибыль, если будет действовать правильно во время таких длинных движений.

Эта стратегия заключается в торговле вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Сначала на ценовой график выбранной валютной пары помещается индикатор Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатор Stochastic Oscillator.

Нижняя линия полос Боллинджера характеризует уровень поддержки, на котором цены контролируются «быками» — покупателей, которые не позволяют ценам падать дальше. Это отображает цену, по которой большинство трейдеров открывают сделки на покупку, надеясь на повышение.

Верхняя линия полос Боллинджера, с другой стороны, характеризует уровни сопротивления, на которых цены контролируются «медвежьими» — продавцы, которые не позволяют им расти дальше. Уровни сопротивления показывают цену, при которой большинство трейдеров ожидают падения и открывают сделки на продажу.
Поэтому торговля вдоль линии Боллинджера основана на движении цены, которое начинается у одной границы полосы и отступает после достижения противоположной границы. Цена у верхней линии Боллинджера является хорошим моментом для открытия сделки на продажу, а цена у нижней линии считается индикатором для открытия сделки на покупку.

Арбитраж

Арбитраж — это довольно прибыльная торговая стратегия, которая основана на получении прибыли за счет разницы цен на разных рынках. Это одна из самых привлекательных торговых стратегий на фондовом рынке. Его реализация не требует ни технического, ни фундаментального анализа, ни изучения истории котировок. Кроме того, риск неудачи минимален или вообще отсутствует, а после успешного выхода на рынок прибыль практически гарантирована.

Задача трейдера обычно сводится к клише — купить дешевле на одном рынке и продать дороже на другом.

При реализации арбитражной стратегии Форекс для получения прибыли не обязательно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с одного торгового счета.

Как трейдер зарабатывает на арбитраже?

1. Он определяет две валютные пары, которые имеют высокую корреляцию друг с другом — валюта А и валюта В;
2. Он покупает валюту А за валюту В по низкой цене;
3. Перемещение валюты A на другую биржу
4. Продает валюту A за валюту B по более высокой цене;
5. Приносит прибыль.

Прибыльная арбитражная стратегия требует работы с ежедневными графиками и постоянного мониторинга корреляций между валютными парами.

Японские свечи

График японских свечей — одна из самых простых, но эффективных торговых тактик. Он дает гораздо более четкое представление о движении цены, чем традиционный линейный график: в одном элементе — свече — мы получаем четыре индикатора вместо одного. Умелый анализ свечей и их паттернов может значительно улучшить результаты вашей торговли. И вы можете торговать на любой валютной паре и в любом временном интервале.

Стратегия заключается в том, что при возникновении трендового движения трейдер ищет коррекцию и входит в рынок в конце коррекционного движения. Он разделен на 2 части:

• поиск тренда и его идентификация: сильный/слабый/конец стадии;
• ищем точку входа в конце коррекции.

Скользящие средние используются для поиска тренда. Например, для H1 мы берем MA с периодом 48. Цена находится выше EMA → восходящий тренд → рассматриваем только длинные позиции. Цена пересекается со скользящей средней → приостановить торговлю.

Распознавать и использовать свечные формации в торговле очень просто. Формации четкие, с запоминающимися названиями, состоят из 4-5 свечей, и их легче найти, чем линии сопротивления и поддержки на графике. Следовательно, свечная стратегия важна как для новичков, так и для профессионалов, которые используют свечи в сочетании с другими техническими инструментами.

Торговля в канале

Торговля в каналах — это простая и прибыльная стратегия Форекс. Он основан на непрерывном движении цены вверх или вниз. В результате формируются ценовые каналы, как краткосрочные, так и способные поддерживать тренд в течение длительного периода времени.

Основным преимуществом стратегии является максимизация прибыли.

Для этого используется стратегия усреднения прибыли, при которой открываются несколько сделок в направлении основного тренда и закрываются после получения общей прибыли.

Сделки можно открывать как на продажу, так и на покупку, когда цена коснется противоположного края канала. Это эффективно, когда каналы находятся под углом 45° или менее. Если канал находится под более острым углом → открывайте сделки в направлении тренда.

Еще одним преимуществом торговли в канале является минимальный риск или его отсутствие. Стоп-лосс размещается вне канала, в непосредственной близости от цены открытия. Это позволяет вам торговать еще более прибыльно и безопасно.

Заключение

Вы наверняка слышали мнение, что лишь немногие люди зарабатывают деньги на финансовых рынках. Это нонсенс. Любой человек может освоить простую торговую стратегию: если только у вас достаточно времени для этого.

Затем вы должны точно следовать правилам и не менять их до закрытия сделки, так как это повлияет на ее эффективность.

Если вы находитесь в начале своей торговой карьеры, выбирайте простые и незамысловатые стратегии, предназначенные для новичков. Вдумчиво изучите основные термины и понятия, чтобы не осталось вопросов перед открытием реальной сделки. Не в ваших интересах «бегать по кругу». Даже самые прибыльные стратегии могут оказаться убыточными, если отнестись к ним легкомысленно. Начните с малого и постепенно переходите к более сложным стратегиям по мере накопления опыта. И удваивайте и утраивайте свою прибыль.

Если вы уже давно профессионально занимаетесь трейдингом, вы можете экспериментировать: комбинировать несколько стратегий, использовать наиболее успешные стратегии других трейдеров и с их помощью создать свою оригинальную версию прибыльной торговой стратегии.

Потому что лучшая стратегия — это та, которая лучше всего подходит именно вам. Определите свой профессиональный уровень и подумайте, сколько времени вы можете посвятить торговле:

• Будьте последовательны: двигайтесь от простого к сложному.
• Будьте дисциплинированы: строго следуйте стратегии.
• Будьте индивидуальны: учитывайте свое время и возможности.

Зарабатывайте столько денег, сколько вам нужно, и будьте тем, кем вы хотите быть!